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A股市场情绪周观察：市场情绪降至低位盈利预期整体转正-全球资讯

2023-05-23 15:40:28来源：西部证券股份有限公司

(资料图)

市场情绪降至低位，交易拥挤度趋稳。本周市场热度均值为20.8，较上周均值变动-4.76 个百分点，处于2013 年以来25.6%分位水平。上证综指20 日滚动涨跌幅为-3.2%，处于历史20.2%分位。创业板指20 日滚动涨跌幅为-6.3%，处于历史17.3%分位。本周成交占比前四行业拥挤度历史分位数为77.8%，较上周变化13.9 个百分点。本周大、中、小盘价值风格交易拥挤度分别变动-35.4%，-28.9%和-22.5%。本周大、中、小盘成长风格交易拥挤度分别变动-5.4%，3.8%和15.5%。当前市场成交额加权市盈率/市盈率中位数为1.71，较上周变动7.0 个百分点，为历史78.7%分位数水平。

ETF 保持净申购，两融成交延续回落。本周北向资金净流入-16.91 亿元，较前周环比变化-116.51 亿元。北向资金本周主要增持电气设备、机械设备、电子等行业，主要减持非银金融，食品饮料，房地产等行业。截至周四，本周两融日均成交规模为688.32 亿元，占A 股总成交额的8.6%，较上周变动-0.2 个百分点。钢铁、农林牧渔等行业融资净买入占比成交额环比上升。本周ETF 基金净申购45.65 亿元，较前周环比-55.10 亿元。ETF 基金本周主要净申购宽基（42.7 亿）、消费（12.1 亿元）等板块，净赎回军工（10.1 亿）等板块。本周含权益类公募基金发行规模为31 亿元（其中偏股型6 亿元），环比上升27 亿元；发行数量为14 只，较上周增加8 只。

技术层面转向走强，电子、机械、家电环比改善居前。全部A 股强势个股数量占比47.28%，较上周变动4.00 个百分点。创业板指强势个股数量占比30.00%，较上周变动4.75 个百分点。沪深300，中证500，中证1000 强势个股数量占比42.33%，44.60%，42.68%，较上周变动0.00，-1.60，0.17个百分点。传媒，计算机，通信强势股占比历史分位数居前；建筑材料，基础化工，房地产强势股占比历史分位数靠后。

盈利预期整体转正，金融周期风格加速修复。全部A 股分析师盈利预期指数为1.6%，较上周变动1.7 个百分点。上证50，沪深300，创业板和中证1000指数盈利预期指数分别较前周变动2.1，2.5，0.6，0.9 百分点。成长，金融，稳定，消费，周期风格盈利预期指数分别较前周变动0.8，2.8，1.0，1.8，2.2 百分点。细分行业中其他电子Ⅱ、航空机场、其他电源设备Ⅱ等一致预期加速上调；本周新增一致预期上调的仅化学原料行业。

风险提示：过往数据不能完全代表未来预期，真实情况可能与数据存在误差。

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